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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
AP Constructions | 724 989.00 | 705 105.00 | 19 883.00 | 724 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 793.00 | 705 105.00 | 73 688.00 | 778 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | 722.00 | 4 147.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 413 845.00 | | 413 845.00 | 413 845.00 |
CF Disponibilités | 230 917.00 | | 230 917.00 | 230 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 630.00 | 722.00 | 648 908.00 | 649 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 423.00 | 705 827.00 | 722 597.00 | 1 428 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 043.00 | 162 028.00 | | 162 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 127.00 | 363 220.00 | | 389 127.00 |
DL TOTAL (I) | 666 624.00 | 640 701.00 | | 666 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684.00 | 31 733.00 | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 3 653.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 249.00 | 8 724.00 | | 21 249.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 973.00 | 44 602.00 | | 55 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597.00 | 685 303.00 | | 722 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973.00 | 44 602.00 | | 55 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 664.00 | 13 473.00 | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 081.00 | 171 127.00 | | 184 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 337.00 | 580 647.00 | | 619 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 211.00 | 217 427.00 | | 230 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 127.00 | 363 220.00 | | 389 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 094.00 | | 49 699.00 | 729 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 503.00 | | | 773 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -44 409.00 | | 49 699.00 | -44 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 639.00 | 4 466.00 | | 700 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 639.00 | 4 466.00 | | 700 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 892.00 | 19 281.00 | 37 451.00 | 18 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 892.00 | 19 281.00 | 37 451.00 | 18 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 892.00 | 19 281.00 | 37 451.00 | 18 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 910.00 | | | 412 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954.00 | 420 954.00 | | 420 954.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |