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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 267.00 | 76 213.00 | 16 054.00 | 92 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 870.00 | 265 153.00 | 43 717.00 | 308 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 019.00 | 45 471.00 | 31 548.00 | 77 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 125.00 | 387 494.00 | 91 631.00 | 479 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 820.00 | | 278 820.00 | 278 820.00 |
BN En cours de production de biens | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 682.00 | 3 299.00 | 276 383.00 | 279 682.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 158.00 | 3 299.00 | 762 859.00 | 766 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 283.00 | 390 793.00 | 854 490.00 | 1 245 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 40 923.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 375 956.00 | 379 012.00 | | 375 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 489.00 | 250 000.00 | | 231 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 223.00 | 182 655.00 | | 53 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 95 181.00 | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 268.00 | 148 382.00 | | 125 268.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 534.00 | 689 718.00 | | 478 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 490.00 | 1 068 730.00 | | 854 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 595.00 | 439 718.00 | | 296 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 980.00 | 352 803.00 | 1 478 783.00 | 1 125 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 980.00 | 352 803.00 | 1 478 783.00 | 1 125 980.00 |
FM Production stockée | | | -19 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 2 802.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 2 036.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 4 838.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 9.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 2 560.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 2 569.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 2 270.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 9 032.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 676.00 | 1 450 898.00 | | 1 530 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 809.00 | 1 409 975.00 | | 1 492 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 40 923.00 | | 37 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 837.00 | 20 521.00 | | 37 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 301.00 | 21 193.00 | | 366 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 435.00 | 2 436.00 | | 74 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 866.00 | 18 757.00 | | 291 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 489.00 | 49 549.00 | 181 939.00 | 231 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 454.00 | 312 142.00 | 312.00 | 312 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 534.00 | 296 595.00 | 181 939.00 | 478 534.00 |