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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 961.00 | 49 393.00 | 2 567.00 | 51 961.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 663.00 | 9 336.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AP Constructions | 189 376.00 | 85 767.00 | 103 609.00 | 189 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 586.00 | 808 382.00 | 159 204.00 | 967 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 629.00 | 2 262 730.00 | 1 046 899.00 | 3 309 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 639.00 | 3 214 665.00 | 1 322 974.00 | 4 537 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 086.00 | 13 847.00 | 603 238.00 | 617 086.00 |
BZ Autres créances | 787 502.00 | | 787 502.00 | 787 502.00 |
CF Disponibilités | 652 389.00 | | 652 389.00 | 652 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 715.00 | 13 847.00 | 2 120 868.00 | 2 134 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 354.00 | 3 228 512.00 | 3 443 842.00 | 6 672 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DG Autres réserves | 1 242 646.00 | 1 045 817.00 | | 1 242 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 337.00 | 196 829.00 | | 171 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 359 463.00 | 329 304.00 | | 359 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 982.00 | 1 820 486.00 | | 2 019 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 357.00 | 53 444.00 | | 58 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 357.00 | 53 444.00 | | 58 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 190.00 | 677 682.00 | | 412 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 210.00 | 521 450.00 | | 461 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 659.00 | 597 970.00 | | 451 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | 53 720.00 | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 47 463.00 | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 502.00 | 1 898 287.00 | | 1 365 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 842.00 | 3 772 218.00 | | 3 443 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 814.00 | 1 573 410.00 | | 1 219 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 056.00 | | 260 824.00 | 4 388 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 240.00 | 4 537 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 719.00 | 4 474 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | 12 785.00 | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 002.00 | | 248 039.00 | 4 336 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 267.00 | 320 060.00 | 109 719.00 | 2 954 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 267.00 | 320 060.00 | 109 719.00 | 2 954 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 304.00 | 66 832.00 | 36 673.00 | 329 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 210.00 | 461 210.00 | | 461 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 600 470.00 | 600 470.00 | | 600 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
VB T. V. A. | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VC Groupe et associés | 649 561.00 | 649 561.00 | | 649 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 191.00 | 290 016.00 | 122 175.00 | 412 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VP Divers | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 443.00 | 1 419 469.00 | 17 974.00 | 1 437 443.00 |
VW T.V.A. | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 989.00 | 1 219 813.00 | 122 175.00 | 1 341 989.00 |