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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 303.00 | 1 192 979.00 | 159 324.00 | 1 352 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 359.00 | 777 336.00 | 212 023.00 | 989 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 137.00 | 1 973 973.00 | 472 165.00 | 2 446 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 1 240 613.00 | | 1 240 613.00 | 1 240 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BZ Autres créances | 496 780.00 | | 496 780.00 | 496 780.00 |
CF Disponibilités | 656 053.00 | | 656 053.00 | 656 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 874.00 | | 2 488 874.00 | 2 488 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 011.00 | 1 973 973.00 | 2 961 039.00 | 4 935 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 195.00 | 193 629.00 | | 195 195.00 |
DG Autres réserves | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 961.00 | 411 567.00 | | 266 961.00 |
DL TOTAL (I) | 693 692.00 | 836 732.00 | | 693 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 128.00 | 337 818.00 | | 208 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 562.00 | 61 825.00 | | 83 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 272.00 | 1 790 688.00 | | 1 677 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 146.00 | 376 135.00 | | 264 146.00 |
EA Autres dettes | 34 239.00 | 73 739.00 | | 34 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 347.00 | 2 646 341.00 | | 2 267 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 039.00 | 3 483 073.00 | | 2 961 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 912.00 | 191 696.00 | | 179 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 562.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 651 709.00 | | 20 651 709.00 | 20 651 709.00 |
FD Production vendue biens | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
FG Production vendue services | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 882 325.00 | | 20 882 325.00 | 20 882 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 900 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 712 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646.00 | 79 000.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 147 669.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 212.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | 64 207.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 64 419.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 83 250.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 111.00 | 149 632.00 | | 53 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 931 167.00 | 19 555 481.00 | | 20 931 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 664 207.00 | 19 143 914.00 | | 20 664 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 961.00 | 411 567.00 | | 266 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 347.00 | 130 316.00 | 2 690.00 | 1 846 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 689.00 | 130 316.00 | 2 690.00 | 1 842 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 272.00 | 1 677 272.00 | | 1 677 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 128.00 | 96 350.00 | 111 778.00 | 208 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 739.00 | 589 739.00 | | 589 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 739.00 | 589 739.00 | | 589 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 347.00 | 2 155 569.00 | 111 778.00 | 2 267 347.00 |