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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 1 326.00 | 3 495.00 | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 30 422.00 | 2 516.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 500.00 | 518 586.00 | 235 914.00 | 754 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 040.00 | 553 579.00 | 317 461.00 | 871 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BT Marchandises | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 883.00 | 553 579.00 | 386 305.00 | 939 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DH Report à nouveau | -49 360.00 | -51 297.00 | | -49 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 1 937.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 48 748.00 | 45 890.00 | | 48 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 914.00 | 213 535.00 | | 215 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 179.00 | 150 179.00 | | 102 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 918.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 6 843.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 17 907.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 556.00 | 389 380.00 | | 337 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 305.00 | 435 271.00 | | 386 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 559.00 | 258 020.00 | | 216 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 213.00 | 64 351.00 | | 60 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 260.00 | | 28 895.00 | 853 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 871 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 787 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 682.00 | | 28 895.00 | 767 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 809.00 | 61 276.00 | 4 506.00 | 496 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 964.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 202.00 | 60 312.00 | 4 506.00 | 493 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 701.00 | 41 049.00 | 89 196.00 | 155 701.00 |
VI Groupe et associés | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VP Divers | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 211.00 | 216 558.00 | 89 196.00 | 331 211.00 |