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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 2 441.00 | 8 847.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 668.00 | 36 482.00 | 195 186.00 | 231 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 603.00 | 78 092.00 | 327 512.00 | 405 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 712.00 | 58 953.00 | 403 760.00 | 462 712.00 |
BT Marchandises | 2 662 689.00 | 213 618.00 | 2 449 071.00 | 2 662 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 559.00 | 16 336.00 | 1 722 223.00 | 1 738 559.00 |
BZ Autres créances | 737 793.00 | | 737 793.00 | 737 793.00 |
CF Disponibilités | 2 152 787.00 | | 2 152 787.00 | 2 152 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 021.00 | 288 907.00 | 7 570 114.00 | 7 859 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 624.00 | 366 999.00 | 7 897 626.00 | 8 264 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 389 100.00 | 1 388 800.00 | | 6 389 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 738.00 | 1 573 302.00 | | 1 042 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 296 023.00 | -530 564.00 | | -5 296 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 759.00 | 2 518 482.00 | | 2 222 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 301.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 169 517.00 | 654 691.00 | | 169 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 517.00 | 678 992.00 | | 169 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 301.00 | 1 601 620.00 | | 632 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 295.00 | 8 968.00 | | 46 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 631.00 | 2 500 339.00 | | 2 888 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 737.00 | 928 575.00 | | 1 587 737.00 |
EA Autres dettes | 350 381.00 | 24 426.00 | | 350 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 505 345.00 | 5 077 938.00 | | 5 505 345.00 |
ED (V) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 626.00 | 8 275 427.00 | | 7 897 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 301.00 | 1 601 621.00 | | 632 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 952.00 | 216 285.00 | 6 378 237.00 | 6 161 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 112.00 | 3 791 214.00 | 5 432 326.00 | 1 641 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 064.00 | 4 007 499.00 | 11 810 563.00 | 7 803 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 242 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 821 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 198 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 985.00 | 212.00 | | 177 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 561.00 | 215.00 | | 474 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 782.00 | 23 937.00 | | 32 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 328.00 | 24 364.00 | | 685 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036 528.00 | 3 089.00 | | 5 036 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 619.00 | 216.00 | | 570 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 558.00 | 8 481.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 705.00 | 11 786.00 | | 5 613 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928 376.00 | 12 578.00 | | -4 928 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 096.00 | 11 795 781.00 | | 12 508 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804 119.00 | 12 326 346.00 | | 17 804 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 296 023.00 | -530 564.00 | | -5 296 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 264.00 | | 217 713.00 | 7 121 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933 374.00 | 405 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 259.00 | 54 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901 114.00 | 244 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947 434.00 | | 198 532.00 | 6 947 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 157.00 | | 19 180.00 | 87 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 044.00 | 194 803.00 | 6 362 755.00 | 6 246 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 380.00 | 3 049.00 | 32 259.00 | 68 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177 664.00 | 191 754.00 | 6 330 496.00 | 6 177 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 992.00 | 19 941.00 | 529 416.00 | 678 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 407.00 | 272 571.00 | 551 407.00 | 551 407.00 |
6T Sur comptes clients | 16 718.00 | 4 428.00 | 4 810.00 | 16 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 125.00 | 276 998.00 | 556 217.00 | 568 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 117.00 | 296 939.00 | 1 085 633.00 | 1 247 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 382.00 | 1 052 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 558.00 | 32 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 631.00 | 2 888 631.00 | | 2 888 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 676.00 | 396 676.00 | | 396 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 337.00 | 81 909.00 | 24 428.00 | 106 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 559.00 | 1 738 559.00 | | 1 738 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 301.00 | 632 301.00 | | 632 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 737 793.00 | 737 793.00 | | 737 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587 737.00 | 1 587 737.00 | | 1 587 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 415.00 | 2 655 987.00 | 24 428.00 | 2 680 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 345.00 | 5 505 345.00 | | 5 505 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |