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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 10 898.00 | 897.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | 219 526.00 | | 219 526.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 538 767.00 | 398 125.00 | 140 642.00 | 538 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 961.00 | 41 580.00 | 3 381.00 | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 116.00 | 735 389.00 | 119 727.00 | 855 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 552.00 | 1 405 518.00 | 411 034.00 | 1 816 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BT Marchandises | 1 009 222.00 | 5 573.00 | 1 003 649.00 | 1 009 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 687.00 | 146 378.00 | 1 125 309.00 | 1 271 687.00 |
BZ Autres créances | 1 945 080.00 | | 1 945 080.00 | 1 945 080.00 |
CF Disponibilités | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 943.00 | 151 951.00 | 4 346 991.00 | 4 498 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 496.00 | 1 557 472.00 | 4 758 024.00 | 6 315 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 685 633.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 95 003.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -1 449 482.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 218.00 | -1 638 264.00 | | -1 253 218.00 |
DL TOTAL (I) | 947 099.00 | -1 106 881.00 | | 947 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 12 789.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 376.00 | 2 055 184.00 | | 2 027 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 572.00 | 1 778 180.00 | | 1 349 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 565.00 | 279 108.00 | | 333 565.00 |
EA Autres dettes | 96 198.00 | 62 455.00 | | 96 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 924.00 | 4 187 716.00 | | 3 810 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 024.00 | 3 080 835.00 | | 4 758 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 924.00 | 4 187 716.00 | | 3 810 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 504 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 873 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 870 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 53 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 886.00 | 10 271.00 | | 107 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 12 582.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 052.00 | 22 853.00 | | 112 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 390 914.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 390 914.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 962.00 | -368 061.00 | | 111 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 633.00 | -63 012.00 | | -70 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 122.00 | 10 326 141.00 | | 11 113 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 340.00 | 11 964 406.00 | | 12 366 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 218.00 | -1 638 264.00 | | -1 253 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 285.00 | | | 1 806 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 960.00 | | | 1 488 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 313.00 | 98 156.00 | 25 954.00 | 1 333 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 880.00 | 1 544.00 | | 228 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 433.00 | 96 612.00 | 25 954.00 | 1 104 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 452.00 | | | 1 263 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 704.00 | | | 327 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 020.00 | 3 335 006.00 | 78 014.00 | 3 413 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |