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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 725.00 | 104 743.00 | 10 982.00 | 115 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 158.00 | 135 559.00 | 11 599.00 | 147 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 292.00 | 245 240.00 | 90 053.00 | 335 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 604.00 | 6 111.00 | 480 494.00 | 486 604.00 |
BZ Autres créances | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 840.00 | 6 111.00 | 816 729.00 | 822 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 132.00 | 251 350.00 | 906 782.00 | 1 158 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
DH Report à nouveau | 50 599.00 | 97 525.00 | | 50 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 998.00 | -46 926.00 | | -154 998.00 |
DL TOTAL (I) | 101 063.00 | 256 061.00 | | 101 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 653.00 | 19 643.00 | | 96 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 6 467.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 846.00 | | | 246 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 383.00 | 194 573.00 | | 198 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 432.00 | 225 516.00 | | 226 432.00 |
EA Autres dettes | 32 944.00 | 21 874.00 | | 32 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 719.00 | 468 074.00 | | 805 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 782.00 | 724 135.00 | | 906 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 933.00 | 458 746.00 | | 800 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 197.00 | 52.00 | | 35 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 112.00 | 11 128.00 | | 234 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 112.00 | 11 128.00 | | 234 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 653.00 | 91 867.00 | 4 785.00 | 96 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 597.00 | 547 597.00 | | 547 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 063.00 | 571 063.00 | | 571 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 872.00 | 554 087.00 | 4 785.00 | 558 872.00 |