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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 428.00 | 949 817.00 | 107 611.00 | 1 057 428.00 |
AH Fonds commercial | 616 792.00 | | 616 792.00 | 616 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AP Constructions | 168 469.00 | 163 110.00 | 5 359.00 | 168 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 020.00 | 3 881 413.00 | 1 566 607.00 | 5 448 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 809.00 | 2 160 487.00 | 1 919 321.00 | 4 079 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 925.00 | | 423 925.00 | 423 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 099.00 | 7 154 827.00 | 5 116 272.00 | 12 271 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090 241.00 | | 11 090 241.00 | 11 090 241.00 |
BN En cours de production de biens | 3 088 381.00 | | 3 088 381.00 | 3 088 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 526.00 | | 2 337 526.00 | 2 337 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 173.00 | 7 289.00 | 2 005 884.00 | 2 013 173.00 |
BZ Autres créances | 556 465.00 | | 556 465.00 | 556 465.00 |
CF Disponibilités | 6 000 369.00 | | 6 000 369.00 | 6 000 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 249.00 | | 704 249.00 | 704 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 832 272.00 | 7 289.00 | 25 824 983.00 | 25 832 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 103 371.00 | 7 162 116.00 | 30 941 255.00 | 38 103 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 310.00 | 1 871 310.00 | | 1 871 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DH Report à nouveau | -79 387.00 | -1 222 748.00 | | -79 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463 053.00 | 1 143 361.00 | | 4 463 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646 311.00 | 1 563.00 | | 1 646 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 638.00 | 1 835 837.00 | | 7 943 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 814 353.00 | 5 792 576.00 | | 5 814 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714 480.00 | 10 223 444.00 | | 9 714 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 964.00 | 5 093 792.00 | | 6 607 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 495.00 | 437 727.00 | | 854 495.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 441.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 997 617.00 | 21 547 980.00 | | 22 997 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 941 255.00 | 23 496 024.00 | | 30 941 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 907 295.00 | 89 443.00 | 28 996 738.00 | 28 907 295.00 |
FG Production vendue services | 2 300 851.00 | 7 315.00 | 2 308 166.00 | 2 300 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 208 145.00 | 96 758.00 | 31 304 903.00 | 31 208 145.00 |
FM Production stockée | | | 735 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 173 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 734 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 257 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 729.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 199.00 | 220 000.00 | | 433 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563.00 | 30 127.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 762.00 | 250 856.00 | | 447 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 383.00 | 7 363.00 | | 36 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 927.00 | 246 878.00 | | 381 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646 311.00 | | | 1 646 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 621.00 | 254 242.00 | | 2 064 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616 859.00 | -3 386.00 | | -1 616 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 223.00 | | | 544 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 629 689.00 | 18 269 523.00 | | 32 629 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 166 637.00 | 17 126 162.00 | | 28 166 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463 053.00 | 1 143 361.00 | | 4 463 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 616.00 | | 1 243 309.00 | 11 539 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 225 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 825.00 | 12 271 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 508.00 | 10 120 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 091.00 | | | 1 925 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 290.00 | | 1 236 440.00 | 9 395 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 235.00 | | 6 868.00 | 219 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 248.00 | 873 160.00 | 129 581.00 | 6 411 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 562.00 | 113 255.00 | | 836 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 687.00 | 759 905.00 | 129 581.00 | 5 574 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | 1 646 311.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 6 412.00 | 1 647.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 6 412.00 | 1 647.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 293.00 | 1 652 723.00 | 115 417.00 | 116 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 113 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 646 311.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 964.00 | 6 607 964.00 | | 6 607 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 302.00 | 373 302.00 | | 373 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 960.00 | 341 960.00 | | 341 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 240.00 | 1 991 240.00 | | 1 991 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 488 504.00 | 488 504.00 | | 488 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 743.00 | 1 219 965.00 | 4 588 778.00 | 5 808 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 714 480.00 | 595 458.00 | 9 119 022.00 | 9 714 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 256.00 | | | 553 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 249.00 | 704 249.00 | | 704 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 673.00 | 3 273 887.00 | 225 786.00 | 3 499 673.00 |
VW T.V.A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 997 617.00 | 9 289 817.00 | 13 707 800.00 | 22 997 617.00 |