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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 506.00 | 294.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 341.00 | 2 759.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 516.00 | 83 613.00 | 17 903.00 | 101 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 624.00 | 98 887.00 | 13 736.00 | 112 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 662.00 | 183 347.00 | 42 315.00 | 225 662.00 |
BT Marchandises | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 813.00 | 11 419.00 | 24 394.00 | 35 813.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CF Disponibilités | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 547.00 | 11 419.00 | 146 127.00 | 157 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 209.00 | 194 767.00 | 188 442.00 | 383 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -69 013.00 | -85 660.00 | | -69 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 16 647.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | -31 217.00 | -52 244.00 | | -31 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 797.00 | 54 099.00 | | 61 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 2 909.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 971.00 | 86 370.00 | | 67 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 68 284.00 | | 86 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 659.00 | 211 661.00 | | 219 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 442.00 | 159 417.00 | | 188 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 797.00 | 54 099.00 | | 61 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 692.00 | | 30 450.00 | 219 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 480.00 | 225 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 480.00 | 217 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 270.00 | | 30 450.00 | 211 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 745.00 | 13 714.00 | 111.00 | 169 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 400.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 640.00 | 13 314.00 | 111.00 | 169 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |