| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 579.00 | 276 029.00 | 9 550.00 | 285 579.00 |
AH Fonds commercial | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 178.00 | 248 619.00 | 11 559.00 | 260 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 215.00 | 807 976.00 | 64 239.00 | 872 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 883.00 | | 420 883.00 | 420 883.00 |
BF Prêts | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 762.00 | 1 334 318.00 | 794 444.00 | 2 128 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 143.00 | 140 946.00 | 6 207 197.00 | 6 348 143.00 |
BZ Autres créances | 2 445 714.00 | | 2 445 714.00 | 2 445 714.00 |
CF Disponibilités | 2 678 596.00 | | 2 678 596.00 | 2 678 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 241.00 | 140 946.00 | 11 567 295.00 | 11 708 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 003.00 | 1 475 265.00 | 12 361 739.00 | 13 837 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 589 466.00 | | | 589 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 231.00 | | | 1 180 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 231.00 | | | 1 180 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 383.00 | | | 374 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 632.00 | | | 4 431 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 691.00 | | | 2 180 691.00 |
EA Autres dettes | 1 913 552.00 | | | 1 913 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 511.00 | | | 1 392 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 043.00 | | | 10 592 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 739.00 | | | 12 361 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 299 190.00 | | | 10 299 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 394 656.00 | | 22 394 656.00 | 22 394 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 394 656.00 | | 22 394 656.00 | 22 394 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 335 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 622 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 573.00 | | | 512 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 239.00 | | | 709 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 516.00 | | | 761 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 277.00 | | | -52 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 184.00 | | | -67 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 332 830.00 | | | 23 332 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 351 514.00 | | | 23 351 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 515.00 | | 115 672.00 | 2 260 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | 340.00 | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 343.00 | 223 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 424.00 | 2 128 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 350 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 1 553 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 721.00 | | 81 808.00 | 348 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 803.00 | | 27 555.00 | 1 526 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 467.00 | | 5 969.00 | 383 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 083.00 | 46 406.00 | 4 171.00 | 1 292 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | 170.00 | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 656.00 | 7 405.00 | 4 033.00 | 272 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 902.00 | 38 831.00 | 138.00 | 1 017 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 082.00 | 659 000.00 | 188 852.00 | 710 082.00 |
6T Sur comptes clients | 120 095.00 | 20 851.00 | | 120 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 095.00 | 20 851.00 | | 120 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 177.00 | 679 851.00 | 188 852.00 | 830 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 851.00 | 73 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 000.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 632.00 | 4 431 632.00 | | 4 431 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 552.00 | 1 913 552.00 | | 1 913 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 511.00 | 1 392 511.00 | | 1 392 511.00 |
UP Prêts | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 323 170.00 | | | 6 323 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VB T. V. A. | 602 142.00 | | | 602 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 745.00 | | | 1 574 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091 648.00 | 8 868 555.00 | 223 093.00 | 9 091 648.00 |
VW T.V.A. | 1 733 632.00 | 1 733 632.00 | | 1 733 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 660.00 | 9 924 807.00 | 292 853.00 | 10 217 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
ST Autres comptes | 2 608 037.00 | | | 2 608 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 648.00 | | | 391 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850 786.00 | | | 10 850 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 143.00 | | | 317 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 148 380.00 | | | 4 148 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 177 130.00 | | | 4 177 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 335 385.00 | | | 14 335 385.00 |