| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 935.00 | 2 049 064.00 | 78 870.00 | 2 127 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 158.00 | 357 665.00 | 38 493.00 | 396 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 932.00 | 2 412 805.00 | 145 126.00 | 2 557 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BN En cours de production de biens | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 117.00 | | 445 117.00 | 445 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
BZ Autres créances | 675 453.00 | | 675 453.00 | 675 453.00 |
CF Disponibilités | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 262.00 | | 1 881 262.00 | 1 881 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 193.00 | 2 412 805.00 | 2 026 388.00 | 4 439 193.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
DG Autres réserves | 640 768.00 | | | 640 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 641.00 | | | -183 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 480.00 | | | 1 103 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 274.00 | | | 357 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
EA Autres dettes | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 909.00 | | | 922 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 388.00 | | | 2 026 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 531.00 | | | 608 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 317.00 | | 1 976 317.00 | 1 976 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 317.00 | | 1 976 317.00 | 1 976 317.00 |
FM Production stockée | | | -41 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 871.00 | | | 1 942 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 512.00 | | | 2 126 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 641.00 | | | -183 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 581.00 | 18 503.00 | | 2 542 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 2 557 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 2 524 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 436.00 | 18 503.00 | | 2 508 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 769.00 | 55 335.00 | 3 152.00 | 2 369 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | 306.00 | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 240.00 | 55 335.00 | 2 846.00 | 2 354 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 430 512.00 | 430 512.00 | | 430 512.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 274.00 | 42 896.00 | 149 378.00 | 357 274.00 |
VI Groupe et associés | 264 797.00 | 264 797.00 | | 264 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 977.00 | 853 703.00 | 287 274.00 | 1 140 977.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 909.00 | 608 531.00 | 149 378.00 | 922 909.00 |