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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 837.00 | 45 756.00 | 5 081.00 | 50 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 704.00 | 46 720.00 | 438 985.00 | 485 704.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 234.00 | 46 720.00 | 440 515.00 | 487 234.00 |
CU Autres participations | 426 662.00 | | 426 662.00 | 426 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 709.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 2 074.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 40 040.00 | 36 783.00 | | 40 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 3 631.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 372.00 | 372 083.00 | | 368 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 8 542.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | 21 488.00 | | 21 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 475.00 | 405 743.00 | | 400 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 515.00 | 442 526.00 | | 440 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 475.00 | 405 743.00 | | 400 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 078.00 | 150 218.00 | | 180 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 821.00 | 148 144.00 | | 176 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257.00 | 2 074.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 704.00 | | | 485 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 662.00 | | | 426 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 2 305.00 | | 44 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 2 305.00 | | 43 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 475.00 | 400 475.00 | | 400 475.00 |