| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 667.00 | 45 349.00 | 1 317.00 | 46 667.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
AP Constructions | 768 228.00 | 625 437.00 | 142 791.00 | 768 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 808.00 | 91 659.00 | 42 148.00 | 133 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 296.00 | 277 556.00 | 132 739.00 | 410 296.00 |
AX Avances et acomptes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 816.00 | 1 096 121.00 | 373 694.00 | 1 469 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BP En cours de production de services | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BT Marchandises | 1 977 962.00 | 60 504.00 | 1 917 457.00 | 1 977 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 903.00 | 3 672.00 | 975 230.00 | 978 903.00 |
BZ Autres créances | 723 880.00 | | 723 880.00 | 723 880.00 |
CF Disponibilités | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 161.00 | 64 177.00 | 3 905 983.00 | 3 970 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 977.00 | 1 160 299.00 | 4 279 678.00 | 5 439 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 657.00 | 243 846.00 | | 313 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | 129 810.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 549.00 | 1 413 657.00 | | 1 414 549.00 |
DP Provisions pour risques | 21 274.00 | 16 620.00 | | 21 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 274.00 | 16 620.00 | | 21 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 077.00 | 488 522.00 | | 720 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 500 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 645.00 | 2 247 868.00 | | 1 783 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 501.00 | 258 345.00 | | 241 501.00 |
EA Autres dettes | 93 489.00 | 83 158.00 | | 93 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823.00 | 28 327.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 854.00 | 3 606 538.00 | | 2 843 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 678.00 | 5 036 816.00 | | 4 279 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 854.00 | 3 606 538.00 | | 2 843 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 077.00 | 488 522.00 | | 720 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 277 501.00 | | 15 277 501.00 | 15 277 501.00 |
FD Production vendue biens | 39 666.00 | 3 046.00 | 42 712.00 | 39 666.00 |
FG Production vendue services | 1 338 591.00 | | 1 338 591.00 | 1 338 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 655 758.00 | 3 046.00 | 16 658 804.00 | 16 655 758.00 |
FM Production stockée | | | 17 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 685 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 867 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 141 571.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 344.00 | 20 722.00 | | 36 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 648.00 | 35 722.00 | | 43 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 1 055.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 207.00 | 17 893.00 | | 28 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 840.00 | 18 948.00 | | 33 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | 16 774.00 | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 906 662.00 | 16 032 728.00 | | 16 906 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 905 770.00 | 15 902 918.00 | | 16 905 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | 129 810.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 222.00 | | 114 533.00 | 1 418 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 938.00 | 1 469 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 938.00 | 1 370 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 201.00 | | 114 533.00 | 1 319 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 251.00 | 77 601.00 | 34 731.00 | 1 053 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 196.00 | 8 153.00 | | 37 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 055.00 | 69 448.00 | 34 731.00 | 1 016 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 621.00 | 21 274.00 | 16 621.00 | 16 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 496.00 | 15 944.00 | 22 936.00 | 67 496.00 |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 168.00 | 15 944.00 | 22 936.00 | 71 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 789.00 | 37 218.00 | 39 556.00 | 87 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 218.00 | 39 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 646.00 | 1 783 646.00 | | 1 783 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 974 498.00 | 974 498.00 | | 974 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
VC Groupe et associés | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 077.00 | 720 077.00 | | 720 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 354.00 | 1 706 354.00 | | 1 706 354.00 |
VW T.V.A. | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 854.00 | 2 843 854.00 | | 2 843 854.00 |