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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 496.00 | 235.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 25 732.00 | 7 140.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 618.00 | 131 241.00 | 7 375.00 | 138 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
BZ Autres créances | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 931.00 | | 332 931.00 | 332 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 550.00 | 131 242.00 | 340 308.00 | 471 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
DH Report à nouveau | -62 929.00 | | | -62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030.00 | -62 929.00 | | 53 030.00 |
DL TOTAL (I) | 61 773.00 | 8 743.00 | | 61 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 207.00 | 50 000.00 | | 49 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 437.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 963.00 | 37 617.00 | | 20 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | 67 495.00 | | 113 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 898.00 | 79 378.00 | | 93 898.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 535.00 | 235 187.00 | | 278 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 308.00 | 243 930.00 | | 340 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 399.00 | 197 569.00 | | 218 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
UX Autres créances clients | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 208.00 | 10 035.00 | 39 173.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | -2 533.00 | | 2 533.00 |
VW T.V.A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 571.00 | 218 398.00 | 39 173.00 | 257 571.00 |