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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
AP Constructions | 345 028.00 | 293 553.00 | 51 476.00 | 345 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 41 889.00 | 69 121.00 | 111 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 082.00 | 923 721.00 | 627 361.00 | 1 551 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 026.00 | | 547 026.00 | 547 026.00 |
BZ Autres créances | 1 575 158.00 | | 1 575 158.00 | 1 575 158.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 503.00 | | 2 124 503.00 | 2 124 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 909.00 | 923 721.00 | 2 752 189.00 | 3 675 909.00 |
CU Autres participations | 990 940.00 | 543 192.00 | 447 748.00 | 990 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 409 834.00 | | | 409 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 400.00 | | | 873 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 134.00 | | | 1 405 134.00 |
DP Provisions pour risques | 324.00 | | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 399.00 | | | 1 280 399.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 730.00 | | | 1 346 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 189.00 | | | 2 752 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 730.00 | | | 1 346 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 478.00 | | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 478.00 | | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 125 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738 285.00 | | | 2 738 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738 285.00 | | | 2 738 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737 849.00 | | | -2 737 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 457.00 | | | -130 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 796.00 | | | 5 858 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 396.00 | | | 4 985 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 400.00 | | | 873 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 992.00 | 22 536.00 | | 357 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 634.00 | 452.00 | | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 358.00 | 22 084.00 | | 313 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 631.00 | 324.00 | 41 631.00 | 41 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 145.00 | 324.00 | 1 325 145.00 | 1 325 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 399.00 | 1 280 399.00 | | 1 280 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122 974.00 | 2 122 974.00 | | 2 122 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 975.00 | 2 122 974.00 | 59 000.00 | 2 181 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 730.00 | 1 346 730.00 | | 1 346 730.00 |