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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 10 815.00 | 16 185.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 000.00 | 10 815.00 | 66 185.00 | 77 000.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
110 Total général Actif | 95 809.00 | 10 815.00 | 84 994.00 | 95 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222.00 | | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 178.00 | 315 195.00 | | 265 178.00 |
230 Autres produits | 13 960.00 | 23 124.00 | | 13 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 359.00 | 338 319.00 | | 279 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227.00 | 1 236.00 | | 1 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 248 974.00 | 325 430.00 | | 248 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | 5 040.00 | | 11 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 650.00 | 14 806.00 | | 11 650.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | 3 908.00 | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | 5 415.00 | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 506.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 300.00 | 356 341.00 | | 281 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 941.00 | -18 022.00 | | -1 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 342.00 | 25 178.00 | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 707.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 950.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | 5 498.00 | | 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |