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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 9 968.00 | 163.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 617.00 | 689 968.00 | 960 649.00 | 1 650 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 468 520.00 | | 468 520.00 | 468 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 197.00 | | 631 197.00 | 631 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 814.00 | 689 968.00 | 1 591 846.00 | 2 281 814.00 |
CU Autres participations | 1 640 486.00 | 680 000.00 | 960 486.00 | 1 640 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 304 968.00 | 218 473.00 | | 304 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 482.00 | 86 494.00 | | -216 482.00 |
DK Provisions réglementées | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
DL TOTAL (I) | 648 609.00 | 865 091.00 | | 648 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 481.00 | 354 899.00 | | 227 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 112.00 | 281 827.00 | | 624 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 6 489.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 67 410.00 | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 18 055.00 | 6 882.00 | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 237.00 | 717 508.00 | | 943 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 846.00 | 1 582 599.00 | | 1 591 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 112.00 | | | 624 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FG Production vendue services | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 449.00 | -11 110.00 | | -5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 530.00 | 325 977.00 | | 404 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 011.00 | 239 483.00 | | 621 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 482.00 | 86 494.00 | | -216 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 407.00 | | 210.00 | 1 650 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 276.00 | | 210.00 | 1 640 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 1 598.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 1 598.00 | | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 405 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 123.00 | 405 000.00 | 100 000.00 | 440 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 405 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 070.00 | 468 070.00 | | 468 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 481.00 | 114 195.00 | 113 286.00 | 227 481.00 |
VI Groupe et associés | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
VW T.V.A. | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 237.00 | 829 951.00 | 113 286.00 | 943 237.00 |