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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 1 461.00 | 8 373.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835.00 | 1 461.00 | 8 373.00 | 9 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 945.00 | | 1 315 945.00 | 1 315 945.00 |
BZ Autres créances | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CF Disponibilités | 241 987.00 | | 241 987.00 | 241 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 346.00 | | 1 705 346.00 | 1 705 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 181.00 | 1 461.00 | 1 713 719.00 | 1 715 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 308.00 | -27 300.00 | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 238.00 | 117 608.00 | | -62 238.00 |
DL TOTAL (I) | 38 069.00 | 100 308.00 | | 38 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 124.00 | 1 176 106.00 | | 1 000 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 888.00 | 642 421.00 | | 595 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 560.00 | 58 369.00 | | 71 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 55 518.00 | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 650.00 | 1 932 415.00 | | 1 675 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 719.00 | 2 032 722.00 | | 1 713 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 650.00 | 1 932 415.00 | | 1 675 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 124.00 | 1 176 106.00 | | 1 000 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094.00 | | 2 741.00 | 7 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 2 741.00 | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 882.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 882.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 124.00 | 1 000 124.00 | | 1 000 124.00 |
VI Groupe et associés | 595 888.00 | 595 888.00 | | 595 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 651.00 | 1 675 651.00 | | 1 675 651.00 |