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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 7 643.00 | 4 350.00 | 11 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 732.00 | 7 882.00 | 5 850.00 | 13 732.00 |
060 Stock marchandises | 175 817.00 | 6 000.00 | 169 817.00 | 175 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 139.00 | 6 000.00 | 241 139.00 | 247 139.00 |
110 Total général Actif | 260 871.00 | 13 882.00 | 246 989.00 | 260 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 734.00 | 215 238.00 | | 244 734.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 858.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 740.00 | 218 096.00 | | 244 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 333.00 | 185 008.00 | | 221 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 391.00 | -46 758.00 | | -55 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 405.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 894.00 | 16 569.00 | | 21 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 875.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 149.00 | 8 853.00 | | 16 149.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | 5 454.00 | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | | | 543.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 416.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 591.00 | 170 823.00 | | 213 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 149.00 | 47 273.00 | | 31 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 256.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 1 578.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 8 281.00 | | 4 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 185.00 | 37 669.00 | | 26 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |