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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 1 960.00 | 659.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 619.00 | 1 960.00 | 659.00 | 2 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
110 Total général Actif | 20 336.00 | 1 960.00 | 18 376.00 | 20 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 180.00 | | | 130 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 180.00 | | | 130 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
252 Charges sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |