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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 819.00 | 59 411.00 | 73 409.00 | 132 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 858.00 | 59 411.00 | 91 448.00 | 150 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
BZ Autres créances | 241 042.00 | | 241 042.00 | 241 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 544 371.00 | | 544 371.00 | 544 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 543.00 | | 1 025 543.00 | 1 025 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 402.00 | 59 411.00 | 1 116 991.00 | 1 176 402.00 |
CU Autres participations | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 000.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 739.00 | 315 571.00 | | 450 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | 135 167.00 | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 603 264.00 | 461 739.00 | | 603 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 684.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 819.00 | 144 299.00 | | 117 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 70 209.00 | | 114 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 128.00 | 170 266.00 | | 196 128.00 |
EA Autres dettes | 13 698.00 | 12 240.00 | | 13 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 15 000.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 727.00 | 412 697.00 | | 513 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 991.00 | 874 436.00 | | 1 116 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 727.00 | 412 697.00 | | 513 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 850.00 | | 31 709.00 | 136 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 150 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 132 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 377.00 | | 24 143.00 | 126 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 7 566.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 040.00 | 20 525.00 | 16 154.00 | 55 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 20 525.00 | 16 154.00 | 55 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 645.00 | 431 172.00 | 10 473.00 | 441 645.00 |
VW T.V.A. | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |