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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 5 327.00 | 3 261.00 | 8 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 1 587.00 | 2 199.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 328.00 | 18 445.00 | 45 883.00 | 64 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 733.00 | 25 359.00 | 551 374.00 | 576 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 430.00 | 25 359.00 | 626 071.00 | 651 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
DH Report à nouveau | -302.00 | | | -302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | -302.00 | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 151 222.00 | 152 217.00 | | 151 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 881.00 | 100 023.00 | | 75 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 232.00 | 361 882.00 | | 360 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 8 517.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 913.00 | 29 814.00 | | 11 913.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 6 510.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 850.00 | 506 746.00 | | 474 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 071.00 | 658 964.00 | | 626 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -17.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 815.00 | 190 325.00 | | 184 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 811.00 | 190 627.00 | | 185 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996.00 | -302.00 | | -996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 372.00 | | | 512 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 590.00 | 10 769.00 | | 14 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 1 960.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 8 809.00 | | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 763.00 | 364 763.00 | | 364 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 299.00 | 22 272.00 | 50 027.00 | 72 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VP Divers | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 850.00 | 424 823.00 | 50 027.00 | 474 850.00 |