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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 346.00 | 51 980.00 | 33 366.00 | 85 346.00 |
BZ Autres créances | 139 419.00 | 71 563.00 | 67 857.00 | 139 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 010.00 | 71 563.00 | 86 447.00 | 158 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 356.00 | 123 543.00 | 119 813.00 | 243 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
CU Autres participations | 83 131.00 | 51 980.00 | 31 151.00 | 83 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 829.00 | 32 846.00 | | 22 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 606.00 | -10 017.00 | | -138 606.00 |
DL TOTAL (I) | -113 028.00 | 25 579.00 | | -113 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 212.00 | 186 761.00 | | 210 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 015.00 | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 841.00 | 220 776.00 | | 232 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 813.00 | 246 355.00 | | 119 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 841.00 | 210 776.00 | | 232 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 194.00 | 2 108.00 | | 22 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 800.00 | 12 125.00 | | 160 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 606.00 | -10 017.00 | | -138 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 581.00 | | 2 765.00 | 82 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 581.00 | | 2 765.00 | 82 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 543.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |