| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 3 061.00 | 39 765.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 7 628.00 | 15 787.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 262.00 | 10 689.00 | 62 573.00 | 73 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 069.00 | 10 689.00 | 124 380.00 | 135 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 4 717.00 | 2 636.00 | | 4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 2 081.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 36 689.00 | 25 856.00 | | 36 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 210.00 | 9 140.00 | | 39 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 11 702.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 2 174.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | 9 832.00 | | 24 231.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 600.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 691.00 | 33 449.00 | | 87 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 380.00 | 59 305.00 | | 124 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 032.00 | 54 524.00 | | 116 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 199.00 | 52 443.00 | | 105 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | 2 081.00 | | 10 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 754.00 | | 45 508.00 | 27 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | | 45 508.00 | 20 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 7 640.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 7 640.00 | | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 210.00 | 15 961.00 | 23 249.00 | 39 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 691.00 | 64 442.00 | 23 249.00 | 87 691.00 |