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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 283.00 | 679.00 | 8 604.00 | 9 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 6 317.00 | 16 071.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 860.00 | 6 996.00 | 92 865.00 | 99 860.00 |
BT Marchandises | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CF Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 491.00 | | 375 491.00 | 375 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 351.00 | 6 996.00 | 468 356.00 | 475 351.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 352.00 | | | -229 352.00 |
DL TOTAL (I) | -211 833.00 | | | -211 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 871.00 | | | 626 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 189.00 | | | 680 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 356.00 | | | 468 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 189.00 | | | 680 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 376.00 | | 1 462 376.00 | 1 462 376.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 636.00 | | 1 463 636.00 | 1 463 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 618.00 | | | 1 489 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 970.00 | | | 1 718 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 352.00 | | | -229 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 606.00 | | 22 150.00 | 97 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 896.00 | 68 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 99 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 31 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 22 150.00 | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 6 146.00 | 10 958.00 | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 6 146.00 | 10 958.00 | 10 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 871.00 | 626 871.00 | | 626 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
UX Autres créances clients | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 761.00 | 59 604.00 | 68 157.00 | 127 761.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 189.00 | 680 189.00 | | 680 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 505.00 | | | 292 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |