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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 757.00 | 291.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 929.00 | 27 923.00 | 25 006.00 | 52 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 097.00 | 29 680.00 | 26 417.00 | 56 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 662.00 | 29 680.00 | 186 982.00 | 216 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 709.00 | 17 551.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 076.00 | 10 158.00 | | 41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 72 785.00 | 31 709.00 | | 72 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 608.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 3 324.00 | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 857.00 | 42 226.00 | | 55 857.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 13 775.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 197.00 | 60 933.00 | | 114 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 982.00 | 92 642.00 | | 186 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 197.00 | 60 933.00 | | 114 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | 2 840.00 | | 6 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 2 579.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 2 579.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -2 579.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 1 344.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 300.00 | 159 625.00 | | 293 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 224.00 | 149 467.00 | | 252 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 076.00 | 10 158.00 | | 41 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 642.00 | | 1 455.00 | 54 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | 705.00 | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | | 750.00 | 52 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 13 066.00 | | 16 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 736.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 12 330.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 7 269.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 41 054.00 | 50 311.00 | | 41 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 206.00 | 5 469.00 | | 12 206.00 |
YT Sous‐traitance | 36 757.00 | 145.00 | | 36 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 286.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 286.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 611.00 | 31 312.00 | | 65 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 412.00 | 2 394.00 | | 7 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 577.00 | 63 193.00 | | 94 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |