| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 748.00 | 2 752.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 500.00 | 748.00 | 52 752.00 | 53 500.00 |
BT Marchandises | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 908.00 | 748.00 | 117 160.00 | 117 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | -12 348.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780.00 | -4 848.00 | | 8 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 332.00 | 80 132.00 | | 98 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 2 799.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 13 271.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 380.00 | 98 816.00 | | 108 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 160.00 | 93 968.00 | | 117 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 380.00 | 98 816.00 | | 108 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 134.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 134.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -134.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 730.00 | 44 330.00 | | 76 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 103.00 | 56 677.00 | | 63 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 627.00 | -12 348.00 | | 13 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 2 500.00 | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 700.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 700.00 | | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |