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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 844.00 | 24 361.00 | 4 482.00 | 28 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 35 882.00 | 13 326.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 668.00 | 65 860.00 | 17 808.00 | 83 668.00 |
BT Marchandises | 255 408.00 | | 255 408.00 | 255 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 337.00 | | 361 337.00 | 361 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 005.00 | 65 860.00 | 379 145.00 | 445 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 24 232.00 | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 15 922.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 122 575.00 | 95 154.00 | | 122 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 383.00 | 311 748.00 | | 105 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 3 174.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 216.00 | 231 175.00 | | 113 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 306.00 | 25 225.00 | | 31 306.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 571.00 | 649 639.00 | | 256 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 145.00 | 744 793.00 | | 379 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 123.00 | 474 257.00 | | 185 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 304.00 | | 6 364.00 | 77 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 688.00 | | 6 364.00 | 71 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 395.00 | 7 465.00 | | 58 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 779.00 | 7 465.00 | | 52 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 383.00 | 33 935.00 | 71 448.00 | 105 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 973.00 | 178 525.00 | 71 448.00 | 249 973.00 |