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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
AP Constructions | 85 188.00 | 63 444.00 | 21 744.00 | 85 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 58 654.00 | 17 996.00 | 76 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 910.00 | 169 913.00 | 53 997.00 | 223 910.00 |
BT Marchandises | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 857.00 | | 575 857.00 | 575 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 766.00 | 169 913.00 | 629 854.00 | 799 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
DL TOTAL (I) | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 904.00 | | | 451 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 854.00 | | | 629 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 904.00 | | | 451 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 288.00 | | 5 622.00 | 218 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 724.00 | | 5 115.00 | 156 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 507.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 612.00 | 18 300.00 | | 151 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 032.00 | 2 932.00 | | 28 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | 15 368.00 | | 106 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 225 883.00 | 225 883.00 | | 225 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 669.00 | 35 412.00 | 14 257.00 | 49 669.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 904.00 | 451 904.00 | | 451 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 943.00 | | | 276 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 268.00 | | | 142 268.00 |