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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 991.00 | 78 865.00 | 51 125.00 | 129 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 77 907.00 | 78 194.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 114.00 | 156 772.00 | 394 342.00 | 551 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 161.00 | | 285 161.00 | 285 161.00 |
BZ Autres créances | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CF Disponibilités | 335 676.00 | | 335 676.00 | 335 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 444.00 | | 793 444.00 | 793 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 558.00 | 156 772.00 | 1 187 786.00 | 1 344 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 232.00 | | | 693 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 677.00 | | | 722 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 109.00 | | | 465 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 786.00 | | | 1 187 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 109.00 | | | 465 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 094.00 | | 1 235 094.00 | 1 235 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 094.00 | | 1 235 094.00 | 1 235 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 992.00 | | | 1 255 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 546.00 | | | 1 238 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 408.00 | | 37 706.00 | 513 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | | 37 706.00 | 248 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 770.00 | 48 003.00 | | 108 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 770.00 | 48 003.00 | | 108 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 768.00 | 457 768.00 | | 457 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 452.00 | 1 380 452.00 | | 1 380 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 791.00 | 457 768.00 | 25 023.00 | 482 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 109.00 | | | 465 109.00 |