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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 096.00 | 9 813.00 | 18 283.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 1 594.00 | 3 904.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 095.00 | 11 407.00 | 70 688.00 | 82 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 224.00 | 32 626.00 | 538 598.00 | 571 224.00 |
BZ Autres créances | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 099.00 | 32 626.00 | 1 220 473.00 | 1 253 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 194.00 | 44 033.00 | 1 291 161.00 | 1 335 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 490.00 | | | 207 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
DL TOTAL (I) | 467 577.00 | | | 467 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 844.00 | | | 329 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 584.00 | | | 823 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 161.00 | | | 1 291 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 669.00 | | | 553 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
FG Production vendue services | 2 268 288.00 | | 2 268 288.00 | 2 268 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 139.00 | | 2 415 139.00 | 2 415 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 361.00 | | | 2 425 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 274.00 | | | 2 176 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994.00 | | 72 101.00 | 9 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | | 24 101.00 | 9 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 48 000.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 5 611.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 611.00 | | 5 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 292.00 | 5 438.00 | 1 104.00 | 28 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 292.00 | 5 438.00 | 1 104.00 | 28 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 292.00 | 5 438.00 | 1 104.00 | 28 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 438.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
UX Autres créances clients | 532 086.00 | 532 086.00 | | 532 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 844.00 | 59 929.00 | 269 915.00 | 329 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 467.00 | 646 966.00 | 48 501.00 | 695 467.00 |
VW T.V.A. | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 584.00 | 553 669.00 | 269 915.00 | 823 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
YT Sous‐traitance | 429 768.00 | | | 429 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 221.00 | | | 483 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
ZE Dividendes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 035.00 | | | 541 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |