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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 23 426.00 | 12 850.00 | 36 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | 900.00 | 2 940.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 116.00 | 24 326.00 | 15 790.00 | 40 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
072 Créances – Autres | 40 406.00 | 5 950.00 | 34 456.00 | 40 406.00 |
084 Disponibilités | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 099.00 | 5 950.00 | 65 099.00 | 65 099.00 |
110 Total général Actif | 214 352.00 | 30 276.00 | 184 076.00 | 214 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 156.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 241.00 | 145 899.00 | | 158 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | 4 007.00 | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 810.00 | 151 406.00 | | 163 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954.00 | 2 169.00 | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 806.00 | 8 946.00 | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 63 613.00 | 94 824.00 | | 63 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 811.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 756.00 | 109 099.00 | | 98 756.00 |
252 Charges sociales | 17 053.00 | 32 648.00 | | 17 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 8 657.00 | | 7 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 269.00 | 258 163.00 | | 200 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 459.00 | -106 757.00 | | -36 459.00 |
280 Produits financiers | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132 440.00 | | |
294 Charges financières | 2 019.00 | 615.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 028.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 572.00 | -114 399.00 | | 81 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 850.00 | | | 6 850.00 |