| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 079.00 | 149 220.00 | 153 859.00 | 303 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 966.00 | 1 350 585.00 | 1 389 381.00 | 2 739 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 045.00 | 1 499 805.00 | 1 543 240.00 | 3 043 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 270.00 | | 317 270.00 | 317 270.00 |
BZ Autres créances | 370 645.00 | | 370 645.00 | 370 645.00 |
CF Disponibilités | 1 161 294.00 | | 1 161 294.00 | 1 161 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 980.00 | | 1 848 980.00 | 1 848 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 025.00 | 1 499 805.00 | 3 392 220.00 | 4 892 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 617 322.00 | | | 617 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 412.00 | | | 791 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 984.00 | | | 1 416 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 555.00 | | | 845 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 653.00 | | | 1 018 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 236.00 | | | 1 975 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 220.00 | | | 3 392 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 895.00 | | | 1 550 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 221.00 | | 2 067 221.00 | 2 067 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 221.00 | | 2 067 221.00 | 2 067 221.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 528.00 | | | 2 130 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 116.00 | | | 1 339 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 412.00 | | | 791 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 045.00 | | | 3 043 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 045.00 | | | 3 043 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 166.00 | 253 639.00 | | 1 246 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 166.00 | 253 639.00 | | 1 246 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 317 270.00 | 317 270.00 | | 317 270.00 |
VB T. V. A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 555.00 | 421 214.00 | 424 340.00 | 845 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 653.00 | 1 018 653.00 | | 1 018 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 149.00 | | | 412 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 677.00 | 271 677.00 | | 271 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 685.00 | 687 685.00 | | 687 685.00 |
VW T.V.A. | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 236.00 | 1 550 895.00 | 424 340.00 | 1 975 236.00 |