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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 064.00 | 65 897.00 | 17 166.00 | 83 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 816.00 | 85 673.00 | 99 143.00 | 184 816.00 |
AX Avances et acomptes | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 119.00 | 151 570.00 | 148 550.00 | 300 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
BZ Autres créances | 471 101.00 | | 471 101.00 | 471 101.00 |
CF Disponibilités | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 224.00 | | 992 224.00 | 992 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 343.00 | 151 570.00 | 1 140 773.00 | 1 292 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 414.00 | 65 651.00 | | 112 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 723.00 | 46 763.00 | | 29 723.00 |
DL TOTAL (I) | 143 237.00 | 113 514.00 | | 143 237.00 |
DP Provisions pour risques | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 514.00 | 141 495.00 | | 120 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 759.00 | 42 444.00 | | 394 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 827.00 | 179 163.00 | | 210 827.00 |
EA Autres dettes | 163 062.00 | 51 501.00 | | 163 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 878.00 | 414 603.00 | | 899 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 773.00 | 625 775.00 | | 1 140 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 600.00 | | 10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 116.00 | 816 444.00 | | 864 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 392.00 | 769 680.00 | | 834 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 723.00 | 46 763.00 | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 509.00 | | 19 610.00 | 280 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 854.00 | | 210.00 | 82 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 856.00 | | 19 400.00 | 186 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 695.00 | 45 875.00 | 151 570.00 | 105 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 041.00 | 17 856.00 | 65 897.00 | 48 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | 28 019.00 | 85 673.00 | 57 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 759.00 | 394 759.00 | | 394 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 200.00 | 21 275.00 | 86 182.00 | 120 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 100.00 | 471 100.00 | | 471 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 234.00 | 813 434.00 | 10 800.00 | 824 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 878.00 | 800 954.00 | 86 182.00 | 899 878.00 |