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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 706 995.00 | | 14 706 995.00 | 14 706 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 609 452.00 | | 3 609 452.00 | 3 609 452.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 262.00 | | 3 627 262.00 | 3 627 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 334 257.00 | | 18 334 257.00 | 18 334 257.00 |
CU Autres participations | 14 706 995.00 | | 14 706 995.00 | 14 706 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -471 585.00 | -212 140.00 | | -471 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 408.00 | -259 445.00 | | -170 408.00 |
DL TOTAL (I) | -591 993.00 | -421 585.00 | | -591 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 425.00 | 1 050 952.00 | | 924 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 184 242.00 | | |
EA Autres dettes | 18 001 825.00 | 13 911 023.00 | | 18 001 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 926 250.00 | 15 146 217.00 | | 18 926 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 334 257.00 | 14 724 632.00 | | 18 334 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 234.00 | 15 665.00 | | 20 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 642.00 | 275 110.00 | | 190 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 408.00 | -259 445.00 | | -170 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706 995.00 | | | 14 706 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 706 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 706 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706 995.00 | | | 14 706 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 609 452.00 | 3 609 452.00 | | 3 609 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 425.00 | 127 881.00 | 796 544.00 | 924 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 001 825.00 | 18 001 825.00 | | 18 001 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 452.00 | 3 609 452.00 | | 3 609 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 250.00 | 18 129 706.00 | 796 544.00 | 18 926 250.00 |