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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 172.00 | 328.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 3 820.00 | 3 236.00 | 7 055.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 251.00 | 3 991.00 | 4 260.00 | 8 251.00 |
060 Stock marchandises | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
072 Créances – Autres | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
110 Total général Actif | 221 445.00 | 3 991.00 | 217 454.00 | 221 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 106.00 | | | 357 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 774.00 | | | 530 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
252 Charges sociales | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 193.00 | | | 452 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |