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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 375.00 | 664.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 588.00 | 1 375.00 | 16 717 212.00 | 16 718 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 2 214 164.00 | | 2 214 164.00 | 2 214 164.00 |
CF Disponibilités | 1 618 374.00 | | 1 618 374.00 | 1 618 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 972.00 | | 4 840 972.00 | 4 840 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 561.00 | 1 375.00 | 21 558 185.00 | 21 559 561.00 |
CU Autres participations | 16 716 548.00 | | 16 716 548.00 | 16 716 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 281.00 | 26 157.00 | | 30 281.00 |
DG Autres réserves | 575 321.00 | 496 957.00 | | 575 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 834.00 | 82 488.00 | | -64 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 768.00 | 5 006 602.00 | | 4 941 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 128 830.00 | 5 990 224.00 | | 8 128 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 117.00 | 8 120 020.00 | | 7 941 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 24 081.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 179.00 | 356 588.00 | | 249 179.00 |
EA Autres dettes | 289 364.00 | 194 028.00 | | 289 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616 417.00 | 14 684 943.00 | | 16 616 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 558 185.00 | 19 691 546.00 | | 21 558 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 235.00 | 470 950.00 | | 382 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 069.00 | 388 462.00 | | 447 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 834.00 | 82 488.00 | | -64 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 664.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 664.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 941 118.00 | 141 118.00 | 7 800 000.00 | 7 941 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 364.00 | 289 364.00 | | 289 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 128 830.00 | 823 537.00 | 5 053 748.00 | 8 128 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222 598.00 | 3 222 598.00 | | 3 222 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 598.00 | 3 222 598.00 | | 3 222 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 417.00 | 1 511 124.00 | 12 853 748.00 | 16 616 417.00 |