| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900.00 | 5 320.00 | 40 580.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 934.00 | 1 226.00 | 11 708.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 834.00 | 6 546.00 | 52 288.00 | 58 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BT Marchandises | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 684.00 | 6 546.00 | 371 138.00 | 377 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 264.00 | 5 624.00 | | 5 264.00 |
DH Report à nouveau | 123 651.00 | 67 698.00 | | 123 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 57 686.00 | | 82 936.00 |
DL TOTAL (I) | 217 351.00 | 136 508.00 | | 217 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 88 659.00 | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412.00 | 19 413.00 | | 28 412.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 787.00 | 108 072.00 | | 153 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 138.00 | 244 580.00 | | 371 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 398.00 | | 1 716 398.00 | 1 716 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 398.00 | | 1 716 398.00 | 1 716 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 60 480.00 | | 31 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 398.00 | 1 495 351.00 | | 1 716 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 462.00 | 1 437 664.00 | | 1 633 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 936.00 | 57 686.00 | | 82 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 829.00 | | 29 005.00 | 29 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | | 29 005.00 | 29 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
UX Autres créances clients | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VW T.V.A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |