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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 564.00 | 1 436.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 3 040.00 | 13 379.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419.00 | 4 604.00 | 14 815.00 | 19 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
BZ Autres créances | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CF Disponibilités | 430 259.00 | | 430 259.00 | 430 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 698.00 | | 901 698.00 | 901 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 117.00 | 4 604.00 | 916 513.00 | 921 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 974.00 | 56 509.00 | | 195 974.00 |
DL TOTAL (I) | 262 482.00 | 66 509.00 | | 262 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20 000.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 799.00 | 48 293.00 | | 243 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 528.00 | 141 492.00 | | 330 528.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 944.00 | 50 000.00 | | 78 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 031.00 | 259 784.00 | | 654 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 513.00 | 326 293.00 | | 916 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425.00 | | 8 995.00 | 10 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | | 8 995.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 3 821.00 | | 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 000.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 2 821.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
UX Autres créances clients | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
VB T. V. A. | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 439.00 | 471 439.00 | | 471 439.00 |
VW T.V.A. | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 031.00 | 654 031.00 | | 654 031.00 |