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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 2 271.00 | 3 570.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 13 882.00 | 6 585.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 308.00 | 16 153.00 | 10 155.00 | 26 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 082.00 | 16 153.00 | 76 929.00 | 93 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 6 374.00 | 989.00 | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 2 245.00 | 989.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 4 129.00 | | 9 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |