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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 16 715.00 | 68 517.00 | 85 233.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 233.00 | 16 715.00 | 88 517.00 | 105 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 205.00 | | 28 206.00 | 28 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 438.00 | 16 715.00 | 116 723.00 | 133 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 855.00 | -17 588.00 | | -25 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 866.00 | -8 267.00 | | -15 866.00 |
DL TOTAL (I) | -31 721.00 | -15 855.00 | | -31 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 700.00 | 46 731.00 | | 81 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 46 177.00 | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 1 411.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 444.00 | 94 596.00 | | 148 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 723.00 | 78 741.00 | | 116 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 444.00 | 94 596.00 | | 128 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 573.00 | | 23 660.00 | 81 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 573.00 | | 23 660.00 | 81 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 13 577.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 13 577.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 444.00 | 128 444.00 | 20 000.00 | 148 444.00 |