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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DH Report à nouveau | 8 473.00 | 2 454.00 | | 8 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209.00 | 6 019.00 | | 9 209.00 |
DK Provisions réglementées | 13 711.00 | 12 127.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | 86 563.00 | | 97 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 279.00 | 211 648.00 | | 187 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 5 700.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | 9 417.00 | | 8 835.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 531.00 | 226 765.00 | | 199 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 888.00 | 313 328.00 | | 296 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 127.00 | 1 584.00 | | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | 1 584.00 | | 12 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 279.00 | 24 370.00 | 152 671.00 | 187 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 8 826.00 | 19 740.00 | 28 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 844.00 | 13 104.00 | 19 740.00 | 32 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 531.00 | 36 622.00 | 152 671.00 | 199 531.00 |