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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 998.00 | 73 494.00 | 83 504.00 | 156 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 473.00 | 83 193.00 | 114 280.00 | 197 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 139.00 | 5 302.00 | 364 837.00 | 370 139.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 539.00 | 5 302.00 | 459 236.00 | 464 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 013.00 | 88 496.00 | 573 517.00 | 662 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 17 204.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 44 618.00 | | 50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 117 681.00 | 67 323.00 | | 117 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 755.00 | 166 060.00 | | 125 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 889.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 025.00 | 47 156.00 | | 50 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 184.00 | 113 011.00 | | 135 184.00 |
EA Autres dettes | 60 108.00 | 26 564.00 | | 60 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 836.00 | 414 684.00 | | 455 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 517.00 | 482 007.00 | | 573 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 1 206.00 | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 1 206.00 | | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 1 206.00 | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 756.00 | 40 872.00 | 84 883.00 | 125 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 568.00 | 444 792.00 | 30 776.00 | 475 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 836.00 | 366 953.00 | 84 883.00 | 451 836.00 |