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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 838.00 | 4 985.00 | 281 853.00 | 286 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 947.00 | 284 861.00 | 1 533 086.00 | 1 817 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
BZ Autres créances | 11 720 048.00 | 1 589 651.00 | 10 130 396.00 | 11 720 048.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 911 417.00 | 1 589 651.00 | 10 321 766.00 | 11 911 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 364.00 | 1 874 512.00 | 11 854 852.00 | 13 729 364.00 |
CU Autres participations | 1 528 790.00 | 277 556.00 | 1 251 234.00 | 1 528 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 468.00 | 1 389 622.00 | | 1 390 468.00 |
DH Report à nouveau | 710 656.00 | | | 710 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 550.00 | 710 656.00 | | 225 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 674.00 | 2 320 278.00 | | 2 546 674.00 |
DP Provisions pour risques | 72 429.00 | 140 846.00 | | 72 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 429.00 | 140 846.00 | | 72 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320 586.00 | 7 033 750.00 | | 7 320 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 093.00 | 1 596 378.00 | | 1 039 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 969.00 | 835 353.00 | | 399 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 201.00 | 379 479.00 | | 157 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 900.00 | 23 347.00 | | 314 900.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 749.00 | 9 872 307.00 | | 9 235 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 854 852.00 | 12 333 431.00 | | 11 854 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
FG Production vendue services | 854 439.00 | 59 541.00 | 913 979.00 | 854 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 352.00 | 59 541.00 | 921 893.00 | 862 352.00 |
FQ Autres produits | | | 158 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 158 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 648.00 | 70 954.00 | | 320 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 231.00 | 14 000.00 | | 252 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 360.00 | 14 000.00 | | 256 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 288.00 | 56 954.00 | | 64 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 475.00 | -80 259.00 | | -163 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 661.00 | 2 008 184.00 | | 2 027 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 111.00 | 1 297 528.00 | | 1 802 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 550.00 | 710 656.00 | | 225 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 151.00 | | 271 796.00 | 1 546 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | | 263 796.00 | 23 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 790.00 | | 8 000.00 | 1 520 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 2 538.00 | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 46.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 846.00 | | 68 417.00 | 140 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 939 651.00 | 800.00 | 350 800.00 | 1 939 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 251.00 | 260 756.00 | 350 800.00 | 1 957 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 097.00 | 260 756.00 | 419 217.00 | 2 098 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 260 756.00 | 350 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 969.00 | 399 969.00 | | 399 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
VB T. V. A. | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
VC Groupe et associés | 11 481 131.00 | 11 481 131.00 | | 11 481 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 951.00 | 700 951.00 | | 700 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619 635.00 | 1 422 909.00 | 5 176 395.00 | 6 619 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 441.00 | 1 021 441.00 | | 1 021 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 909 042.00 | 11 909 042.00 | | 11 909 042.00 |
VW T.V.A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 749.00 | 4 039 023.00 | 5 176 395.00 | 9 235 749.00 |