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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 690.00 | 34 558.00 | 203 132.00 | 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 312.00 | 131 551.00 | 709 761.00 | 841 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 686.00 | 166 109.00 | 1 410 577.00 | 1 576 686.00 |
BT Marchandises | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
BZ Autres créances | 436 514.00 | | 436 514.00 | 436 514.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 597.00 | 166 109.00 | 2 431 488.00 | 2 597 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 528.00 | -298 937.00 | | -259 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 094.00 | 39 409.00 | | -40 094.00 |
DL TOTAL (I) | -291 622.00 | -251 528.00 | | -291 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 874.00 | 189 805.00 | | 152 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 689.00 | 16 760.00 | | 1 808 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 627.00 | 675 087.00 | | 528 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | 147 694.00 | | 102 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 153.00 | 224 448.00 | | 116 153.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 1 672 396.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 609.00 | 2 937 836.00 | | 2 721 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 488.00 | 2 687 808.00 | | 2 431 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 522.00 | | 3 699 522.00 | 3 699 522.00 |
FG Production vendue services | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 418.00 | | 3 710 418.00 | 3 710 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 349.00 | |
GE Autres charges | | | -12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 816.00 | 121 200.00 | | 42 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 816.00 | 142 214.00 | | 42 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 816.00 | -138 047.00 | | -42 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 539.00 | 3 957 770.00 | | 3 753 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 633.00 | 3 918 361.00 | | 3 793 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 094.00 | 39 409.00 | | -40 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 976.00 | | 76 070.00 | 1 500 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 112 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 576 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 932.00 | | 76 070.00 | 1 002 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 760.00 | 73 349.00 | | 92 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 760.00 | 73 349.00 | | 92 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 627.00 | 528 627.00 | | 528 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
UX Autres créances clients | 217 036.00 | 217 036.00 | | 217 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 425 623.00 | 425 623.00 | | 425 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 814.00 | 1 807 814.00 | | 1 807 814.00 |
VP Divers | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 235.00 | 655 552.00 | 112 684.00 | 768 235.00 |
VW T.V.A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 609.00 | 2 721 609.00 | | 2 721 609.00 |