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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 527.00 | 131 137.00 | 43 390.00 | 174 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 702.00 | 8.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 238.00 | 131 840.00 | 43 398.00 | 175 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 125.00 | | 893 125.00 | 893 125.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 825.00 | | 988 825.00 | 988 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 064.00 | 131 840.00 | 1 032 223.00 | 1 164 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 640.00 | -7 478.00 | | -14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | -7 161.00 | | -3 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 7 054.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | -9 483.00 | -2 585.00 | | -9 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 101.00 | 220 175.00 | | 853 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 55 562.00 | | 58 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 055.00 | 201 082.00 | | 130 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 707.00 | 476 819.00 | | 1 041 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 223.00 | 474 233.00 | | 1 032 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 101.00 | | | 853 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 799.00 | | 1 486 799.00 | 1 486 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 799.00 | | 1 486 799.00 | 1 486 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154.00 | 3 623.00 | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 3 623.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 3 623.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 829.00 | 1 292 765.00 | | 1 493 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 573.00 | 1 299 926.00 | | 1 497 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743.00 | -7 161.00 | | -3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 789.00 | 35 051.00 | | 96 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | 35 051.00 | | 96 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UX Autres créances clients | 893 125.00 | | | 893 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 853 101.00 | 853 101.00 | | 853 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988.00 | 937 988.00 | | 937 988.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 707.00 | 1 041 707.00 | | 1 041 707.00 |