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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 311.00 | 10 378.00 | 2 933.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 095.00 | 18 890.00 | 23 205.00 | 42 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 215.00 | 29 268.00 | 29 947.00 | 59 215.00 |
BN En cours de production de biens | 6 528 376.00 | | 6 528 376.00 | 6 528 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BZ Autres créances | 1 912 216.00 | | 1 912 216.00 | 1 912 216.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 814.00 | | 484 814.00 | 484 814.00 |
CF Disponibilités | 2 713 728.00 | | 2 713 728.00 | 2 713 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 511.00 | | 11 790 511.00 | 11 790 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 728.00 | 29 268.00 | 11 820 458.00 | 11 849 728.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 965.00 | -987 798.00 | | -974 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | 12 833.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 495.00 | 2 025 035.00 | | 2 043 495.00 |
DP Provisions pour risques | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 892.00 | 2 629 016.00 | | 1 404 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 323.00 | 897.00 | | 673 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 53 494.00 | | 160 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 873.00 | 48 206.00 | | 113 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 7 296 274.00 | 5 286 464.00 | | 7 296 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 793.00 | 83 767.00 | | 75 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 547.00 | 8 102 645.00 | | 9 725 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 458.00 | 10 127 680.00 | | 11 820 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874.00 | 5 903 725.00 | | 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 673 323.00 | | | 673 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 442.00 | | 2 508 442.00 | 2 508 442.00 |
FG Production vendue services | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 623.00 | | 2 630 623.00 | 2 630 623.00 |
FM Production stockée | | | 1 464 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 028.00 | 2 545 956.00 | | 4 729 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 568.00 | 2 533 122.00 | | 4 710 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | 12 833.00 | | 18 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | 6 007.00 | 53 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | 211.00 | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 798.00 | | 5 297.00 | 36 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 500.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 8 367.00 | | 20 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 2 168.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 6 199.00 | | 12 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 323.00 | 312.00 | 673 011.00 | 673 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 274.00 | 7 296 274.00 | | 7 296 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 632.00 | 787 632.00 | | 787 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 261.00 | 416 140.00 | 201 120.00 | 617 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 215.00 | | | 1 212 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 466.00 | 1 913 466.00 | | 1 913 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 243.00 | 1 992 234.00 | 3 008.00 | 1 995 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 547.00 | 8 851 415.00 | 874 131.00 | 9 725 547.00 |