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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 5 925.00 | 9 604.00 | 15 529.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 674.00 | 6 055.00 | 9 619.00 | 15 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
110 Total général Actif | 78 923.00 | 6 055.00 | 72 868.00 | 78 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 190.00 | 89 957.00 | | 120 190.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 204.00 | 90 036.00 | | 120 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 606.00 | 44 194.00 | | 36 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | -1 580.00 | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 25 561.00 | 21 520.00 | | 25 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 1 081.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 577.00 | 7 173.00 | | 35 577.00 |
252 Charges sociales | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 1 610.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 460.00 | 73 998.00 | | 107 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 744.00 | 16 038.00 | | 12 744.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 190.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 505.00 | 15 651.00 | | 12 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |