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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 1 301.00 | 4 299.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 580.00 | 195 756.00 | 46 823.00 | 242 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 728.00 | 198 320.00 | 379 408.00 | 577 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 495 647.00 | | 495 647.00 | 495 647.00 |
CF Disponibilités | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 940.00 | | 584 940.00 | 584 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 668.00 | 198 321.00 | 964 348.00 | 1 162 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 480.00 | 520 480.00 | | 520 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 472.00 | 239 386.00 | | 90 472.00 |
DL TOTAL (I) | 663 000.00 | 811 914.00 | | 663 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 33 461.00 | | 40 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | 18 974.00 | | 17 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 524.00 | | |
EA Autres dettes | 237 523.00 | 397 835.00 | | 237 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 12 480.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 348.00 | 466 274.00 | | 301 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 348.00 | 1 278 188.00 | | 964 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 466 274.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 567.00 | | 19 853.00 | 578 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 577 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 248 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 118.00 | | 10 753.00 | 258 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 100.00 | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 595.00 | 28 299.00 | 3 574.00 | 173 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 333.00 | 28 299.00 | 3 574.00 | 172 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 523.00 | 237 523.00 | | 237 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 375 651.00 | 375 651.00 | | 375 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 585.00 | 516 585.00 | | 516 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |